【单选题】
柜员应每___接受会计主管对库存现金及重要空白凭证进行一次账实相符的检查监督。
A. 日
B. 周
C. 旬
D. 月
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答案
B
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相关试题
【单选题】
普通柜员之间不得擅自进行空白重要凭证（ ）调剂，对交班或确属业务临时需要，应___批准后办理调入调出业务。
A. 横向/会计主管
B. 横向/支行行长
C. 双向/会计主管
D. 横向/运营科长
【单选题】
对于系统不能自动销记的空白重要凭证，使用___交易选“付出”进行手工处理。
A. “1209凭证付出/作废”
B. “1208凭证付出/作废”
C. “1207凭证付出/作废”
D. “1206凭证付出/作废”
【单选题】
下列空白重要凭证的使用，在办理业务时系统不会自动销记相关凭证，应该使用“1209凭证付出/作废”交易选“付出”进行手工处理___。
A. 办理一张金兰保存单
B. 开本票
C. 开借记卡
D. 用印鉴卡一张
【单选题】
临柜人员领用未发行有价单证和重要空白凭证，应逐份复点，如发现重号、错号、跳号、多张或缺张等情况，应___。
A. 可使用，但应将有关情况进行登记
B. 可使用，但应经主管会计同意
C. 应保留原捆、原把或原本，由经办员和单位负责人当场签章证明并报告上级行
D. 不得使用，入库保管
【单选题】
关于凭证管理的基本规定下列说法错误的是___
A. 空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”为记账单位；必须定期进行账实核对；
B. 凡由银行签发的空白重要凭证，严禁由客户签发使用；
C. 柜员领用、使用和保管空白重要凭证时，必须遵循印、证分管原则；
D. 本行员工可以为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。
【单选题】
营业机构会计主管对柜员的重要空白凭证每___至少进行一次账实相符检查，营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每( )至少进行一次账实相符检查，一级支行分管行长和综合管理科人员每( )至少对所辖网点进行一次检查。
A. 周，月，季
B. 周，月，月
C. 月，季，季
D. 月，季，月
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
凭证出售时，单位客户应提供___并加盖预留印鉴，并出示（ ），验印通过，凭证申购单上需由经办人签名。
A. 票据凭证申购单 经办人身份证件
B. 结算业务收费记账凭证 经办人身份证
C. 票据凭证申购单 单位法人及经办人身份证
D. 结算业务收费记账凭证 单位法人及经办人身份证
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向___和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
推荐试题
【单选题】
生产经营单位在履行风险管控责任时，建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的___。
A. 风险管控制度
B. 隐患排查制度
C. 安全生产制度
D. 风险管控清单
【单选题】
生产经营单位在履行风险管控责任时，将风险管控纳入___并组织实施，确保从业人员熟悉掌握相关知识技能。
A. 年度战略计划
B. 安全教育培训
C. 应急演练
D. 年度教育和培训计划
【单选题】
生产经营单位在履行风险管控责任时，应及时向负有安全生产监督管理职责部门报送___基本信息。
A. 重大风险辨识、评估、管控等
B. 重大危险源
C. 应急预案和演练
D. 一般事故隐患
【单选题】
安全风险等级从高到低依次分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用___四色标注。
A. 红、黄、蓝、橙
B. 红、蓝、橙、黄
C. 红、黄、橙、蓝
D. 红、橙、黄、蓝
【单选题】
矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通和危险物品的生产、经营、储存、废弃处置以及使用危险物品的数量构成重大危险源的单位应当___进行一次全面风险辨识和评估。
A. 每年
B. 每三年
C. 每半年
D. 每个月
【单选题】
有关法律、法规和标准修改或者生产经营单位的工艺技术、设备设施、原辅材料改变时，或者生产安全事故（事件）发生后，生产经营单位应当及时进行___。
A. 风险管控清单更新
B. 事故隐患排查清单更新
C. 安生生产责任制更新
D. 风险辨识和评估
【单选题】
生产经营单位在履行事故隐患治理责任时，应当建立事故隐患排查、治理、___等工作制度，明确本单位负责人和各岗位人员的事故隐患治理责任。
A. 培训计划
B. 安全教育
C. 奖惩考核
D. 综合业务培训
【单选题】
生产经营单位在履行事故隐患治理责任时，依据风险管控清单，对风险部位、风险管控措施或者专项应急预案的落实情况进行___。
A. 综合排查和日常排查
B. 综合排查和专项排查
C. 日常排查和定期排查
D. 定期排查和专项排查
【单选题】
生产经营单位在履行事故隐患治理责任时，对排查出的事故隐患，制定措施及时治理，并将治理情况如实记录，向___通报。
A. 县级以上人民政府
B. 安全生产监督管理职责部门
C. 从业人员
D. 应急管理部门
【单选题】
不得安排经期、孕期、哺乳期（婴儿一周岁内）女职工从事国家规定的___等作业，有毒有害和第三级以上体力劳动强度的劳动。
A. 高处、低温、冷水
B. 高处、常温、温水
C. 高处、低温、温水
D. 低处、低温、冷水
【单选题】
配备完善的职业病防护设施，落实存在___等高毒物品和高温、密闭空间、焊接、高空作业等作业的防护措施与应急救治措施。
A. 硫化氢、氧
B. 硫化氢、氨
C. 硫化氢、氢
D. 氢化物、氨
【单选题】
定期对职业健康风险进行识别与评估，并建立___，明确职业病危害因素的产生地点、浓（强）度和控制措施。
A. 职业病危害因素
B. 职业病危害因素清单
C. 职业病明细
D. 职业病清单
