【多选题】
营业终了集中查库,查库人员应检查的内容包括___
A. 款箱内是否放置现金尾箱清单和凭证尾箱清单
B. 库存现金是否账款相符,有无白条抵库或挪用库款现象
C. 重要空白凭证、作废凭证、假币等账实是否相符
D. 代保管的现金重空密封袋是否加封签密封,是否加盖双人印章
E. 印章是否按规定入库保管,印章包是否加封签,封签上是否有双人签章
F. 现金库存是否存在严重超限额现象
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答案
ABCDEF
解析
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相关试题
【多选题】
柜员尾箱与柜员系统尾箱应相对应,柜员尾箱中可以存放的物品包括___
A. 本外币现金和贵金属
B. 重要空白凭证和印章
C. 银行预留印鉴卡
D. 收缴的假币
E. 柜员自己购买的贵金属
F. 未作废、待客户领取的吞没卡
【多选题】
对账工作坚持岗位相对独立,对账人员相对分离,多种方式并存,坚持___的原则。
A. 突出重点账户
B. 有疑必查
C. 监督确认
D. 换人复核
【多选题】
按照人民币银行结算账户管理办法规定,银行在银行结算账户的开立中,不得有下列哪些行为:___
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D. 明知客户是出租或出借结算账户,还为其开立结算账户
【多选题】
客户更换预留印鉴章时,需要提供的资料有___。
A. 开户许可证
B. 原印鉴卡片
C. 营业执照
D. 原印鉴章及新的印章
【多选题】
综合业务系统以___自动生成个人客户号。
A. 账号
B. 有效身份证件
C. 证件号码
D. 个人姓名
【多选题】
个人活期存款产品种类包括___。
A. 个人活期存款
B. 个人支票存款
C. 个人活期存单
D. 协定存款
E. 个人活期保证金
【多选题】
下列哪类账户不得办理销户手续___。
A. 状态不正常的(存在冻结、控制)
B. 存在各类签约
C. 未结清贷款
D. 代发代扣账户
E. 定期存款未到期
【多选题】
对公定期存款产品包括___。
A. 单位定期保证金
B. 单位通知存款
C. 单位周周赚
D. 协定存款
E. 协议存款
【多选题】
交接班时,接班柜员需要对交班柜员的___进行核对。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 收缴的假币
E. 当日办理业务的传票
F. 作废的凭证
【多选题】
所有当班柜员营业终了必须打印尾箱清单,并对照尾箱清单核对实物。打印尾箱清单的交易码有___。
A. 7010
B. 7022
C. 7151
D. 7156
E. 7231
F. 7234
【多选题】
客户开立单位账户成功后,需要关联印鉴。以下账户需要关联印鉴的有___
A. 单位结算账户
B. 财政预算零余额账户
C. 单位定期存款账户
D. 单位通知存款账户
E. 单位保证金账户
F. 协议存款
【多选题】
需要办理印鉴挂失的情况有___。
A. 客户的财务章丢失
B. 客户的公章丢失
C. 客户的印鉴卡片丢失
D. 客户的法人私章丢失
【多选题】
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:___。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出具的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 非法定代表人或单位负责人亲自办理
【多选题】
关于现金管理,下列说法正确的有___。
A. 现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款
B. 柜员发现长短款,要及时在系统中进行登记,登记后的错款应继续积极查找并处理,严禁长期挂账。
C. 收缴假币时要向持有人出具《假币收缴凭证》
D. 假币持有人对收缴的假币有异议时,柜员可以递交客户查看
E. 现金调剂时,双方柜员必须当场在监控下实行卡把、点数,无误后实时进行记账,严禁延时记账或多次交接合并记账
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务:___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
电汇凭证上除了填写收付款户名账号等内容外,还需要填写以下信息:___
A. 客户(代理人)签名
B. 客户(代理人)联系方式
C. 客户(代理人)身份证号码
D. 客户(代理人)家庭住址
【多选题】
【7107凭证行内使用】交易,借据上各要素应完整无误,非当天使用销号的,授权应上传:___
A. 借款合同
B. 借据
C. 特殊业务申请省中心授权通过表(说明原因,内部副主任签字,盖业务章)
D. 特殊业务申请省中心授权通过表(说明原因,信贷副主任签字,盖业务章)
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易,有权机关进行续冻时,冻结通知书中冻结方式与原冻结方式不同的,应查明原因,按以下原则处理:___
A. 需继续原冻结方式的,直接办理续冻手续
B. 需执行现冻结方式的,可与执法人员协调,由执法人员出具解除冻结通知书,解冻后重新冻结
C. 需继续原冻结方式的,应与有权机关执法人员协调,并在冻结通知书中注明
D. 需执行现冻结方式的,在没有其他有权机关轮候的情况下,可与执法人员协调,由执法人员出具解除冻结通知书,解冻后重新冻结
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易,对于老系统移植的,到期未自动解冻的账户进行解冻时,授权应出具:___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表(说明冻结已到期,因系统原因未自动解冻,机构主管签字,盖业务章)
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时,下列说法正确的是:___
A. 审批权限的规定:能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时,应出具还款证明单;贷款未发放时,应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批,信用社主任签字,盖信用社业务章
B. 审批权限的规定:无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时,由联社相关业务部门审批
C. 授权时上传保证金账户划款申请(审批)书
D. 需要联社相关部门审批的,授权时上传特殊业务申请省中心授权通过表
【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时,下列说法正确的是:___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
【多选题】
法定机关扣划,产生待销账后转至法定机关指定账户,授权时提交:___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后,通过资金模块入账,然后使用【1060】打印单位存款证实书;
B. 需要做质押贷款时,使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单;
C. 履约事项完成后,通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户;
D. 履约事项完成后,使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书,最后通过1079交易,对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中,必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户;
B. 久悬户转正常户;
C. 营业外支出转正常户;
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易,说法正确的是___
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功;
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章;
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明;
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户,定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时,下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎盈存款时,可以办理的介质有___
A. 存单
B. 卡
C. 存折
D. 无介质
【多选题】
客户号合并时,下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致,证件号码为15位身份证号和18位身份证号,符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X,系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致,仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致,证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时,客户名称一致,证件号码不一致,关于提供证明资料的情况,以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码,由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户,因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误,需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户,根据客户号开立机构及开立日期,查看办理业务的原始资料,看是否为同一客户
D. 若开户时,客户提供资料正确,柜员录入错误,复印办理开户业务的原始资料,网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易,以下说法正确的有___
A. 8077做修改时,付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销,不支持隔日撤销,且必须当日撤销
C. 8077交易,资金来源要选择正确。付款方如果为待销账,资金来源要选择2-待销账,不能选择转账,若资金来源选择错误,则不能修改,只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后,当日必须复核,否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:___
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断。___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时,具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
A. 绝密
B. 机密
C. 秘密
D. 保密
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
推荐试题
【单选题】
现阶段,从国际战略形式和我国周边环境看,我国安全面临的主要威胁是___
A. 局部战争
B. 全局战争
C. 武器装备落后
D. 国防力量不够强大
【单选题】
下列不是信息化战争的特征的是___
A. 战争消耗相对较少
B. 战争可控性强
C. 系统对抗突出
D. 指挥控制自动化
【单选题】
不属于21世纪整个世界军队建设的发展趋势的是___
A. 数字化
B. 小型化
C. 职业化
D. 规模化
【单选题】
178___特殊的地理位置和地形,使其成为南亚与中亚和西亚的交通要冲,历来是兵家必争之地。
A. 印度
B. 巴基斯坦
C. 阿富汗
D. 伊拉克
【单选题】
下列不属于20世纪80年代以来的局部战争的特点是___
A. 战争目的有限
B. 电子信息领域的对抗对战争进程的影响不大
C. 战争持续时间短
D. 战争规模不大
【单选题】
当今社会是信息社会,___正日益成为国家的经济命脉和战略资源。
A. 领土
B. 国力
C. 信息
D. 军事
【单选题】
1986年,美国对___采取“外科手术”式的空袭作战方式。
A. 利比亚
B. 科索沃
C. 阿富汗
D. 伊拉克
【单选题】
___战争无论是作战理论的变革、武器装备的使用,还是作战方法的创新,都展现出与以往战争迥然不同的许多新特点。
A. 海湾战争
B. 科索沃战争
C. 阿富汗战争
D. 伊拉克战争
【单选题】
NMD是___的缩写。
A. 国家导弹防御系统
B. 战区导弹防御系统
C. 全球定位系统
D. 安全防卫系统
【单选题】
___世纪是机械化战争诞生和走向辉煌的世纪。
A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
【单选题】
___战争体现了美军的主战武器已经基本上实现了从机械化向信息化的转型。
A. 海湾战争
B. 科索沃战争
C. 阿富汗战争
D. 伊拉克战争
【单选题】
___战争中有被称为“沙漠军刀”的地面作战。
A. 海湾战争
B. 科索沃战争
C. 阿富汗战争
D. 伊拉克战争
【单选题】
在各种新的作战方式中,被称为导弹袭击式的是___
A. 精确战
B. 点穴战
C. 瘫痪战
D. 软杀战
【单选题】
看不见刀光剑影,听不见猛烈的枪炮声,是在一种比较温和的战场环境中,使敌丧失作战能力的作战形式是___
A. 电子战
B. 信息战
C. 软杀战
D. 心理战
【单选题】
微电子技术和计算机技术的迅速发展,使军队作战指挥能够实现___指挥。
A. 自动化
B. 整体化
C. 有效化
D. 协调化
【单选题】
下列___不利于优化军队编制体制,提高战斗力。
A. 保持适度的军队规模
B. 优先发展海空军,加强技术兵种的建设
C. 搞好各军兵种部队的科学编组
D. 增加机关编制,充实部队
【单选题】
《孙子兵法》的作者是___
A. 孙权
B. 孙武
C. 孙膑
D. 孙中山
【单选题】
《孙子兵法》揭示了战争的一般规律。贯穿始终的军事思想是___
A. 避实击虚
B. 弱生于强,强生于弱
C. 知彼知己,百战不殆
D. 兵贵胜,不贵久
【单选题】
下列哪句话是毛泽东关于战争与政治的辩证关系的论述。___
A. 战争无非是政治通过另一种手段的继续
B. 私有制引起了战争,并且会永远引起战争
C. 政治是不流血的战争,战争是流血的政治
D. 帝国主义是现代战争的根源
【单选题】
我党领导的人民战争在指导艺术和作战方法上表现的突出特点是___
A. 重视将帅
B. 灵活机动
C. 积极防御
D. 依靠群众
【单选题】
把战争目的和作战手段辩证地统一起来的原则。___
A. 依靠人民群众进行战争
B. 不打无准备之仗
C. 保存自己,消灭敌人
D. 先打分散孤立之敌,后打集中强大之敌
【单选题】
“有些国际上的领土争端,可以先不谈主权,先进行共同开发”,这个观点是谁提出来的___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
要造成一种无形和有形的力量,使敌人想打而不敢打,想打又打不起来。这种军事战略被称为___
A. 遏制战争
B. 打赢战争
C. 防御战略
D. 和平战略
【单选题】
从古到今发生的战争的基本起因和根本目的最终是为了___
A. 政治利益
B. 民族利益
C. 人民利益
D. 经济利益
【单选题】
既不能因为军队的现代化程度提高了,就完全照搬别人的军事理论,也不能因为还是打人民战争,就原封不动地照搬过去的一套战略战术。这种军事思想属于___
A. 传统的人民战争思想
B. 毛泽东的人民战争思想
C. 现代条件下的人民战争思想
D. 新世纪新阶段的人民战争思想
【单选题】
创新和发展我党我军的军事指导理论,必须围绕解决哪两个历史性课题___
A. 和平与发展
B. 人和物
C. 打得赢,不变质
D. 科技与人才
【单选题】
在信息化战争中,战争消耗巨大的特征表明,一个国家要赢得未来战争主要依靠___
A. 国家的综合国力
B. 国家的国际地位
C. 国家的国土面积
D. 国家的武器装备水平
【单选题】
第二次世界大战期间的国际战略格局是___
A. 两极格局
B. 单极格局
C. 多极格局
D. 多元交叉格局
【单选题】
中国是个陆地大国,陆地与___个国相接壤。
A. 14 
B. 15
C. 16
D. 17
【单选题】
影响中国周边安全的主要因素有___
A. 祖国的统一,海洋权益的争端
B. 祖国的统一,边界争端尚未全部解决
C. 祖国的统一,海洋权益的争端,边界争端尚未全部解决,影响边疆地区的安全的其它原因
【单选题】
在新形势下,中国周边的热点问题是___ 
A. 祖国的统一   
B. 朝鲜半岛
C. 朝鲜半岛和印巴之间的对立
D. 钓鱼岛
【单选题】
在军领域里,层次最高,指挥的范围最广,各项工作的“龙头”和总纲,各种活动的依据是___
A. 战术
B. 战略
C. 方针
D. 政策
【单选题】
战略重点和枢纽的把握,战略方针的确定,军事力量和斗争方式的运用,战略调整和转变等,这些活动在军事上称为___
A. 全面性
B. 谋略性
C. 对抗性
D. 隐藏性
【多选题】
军事应用技术按其完成的军事任务的性质可分为
A. .战略武器装备技术
B. .战役战术武器装备技术
C. .军事系统工程技术
D. .电子对抗技术
【多选题】
军事高技术的突出特征有
A. .发展的超前性
B. .效果的突袭性
C. .应用的双重性
D. .系统的综合性
【多选题】
军事高技术对军队建设的影响是
A. .压缩军队规模,提高军队质量
B. .军队结构不断优化
C. .军队人员构成不断变化
D. .军队整体素质大幅度提高
【多选题】
现代侦察监视技术按照侦察活动方式可分为
A. .武装侦察
B. .地面侦察
C. .技术侦察
D. .战略导弹侦察
【多选题】
声纳是接收水中声波的装置,主要用于
A. .对水下或水面目标的搜索
B. .用于水声对抗
C. .对水下武器的制导
D. .对水下武器的控制
【多选题】
现代航空侦察的设备主要有
A. .有人驾驶侦察机
B. .无人驾驶侦察机
C. .侦察直升机
D. .预警机
【多选题】
一枚完整的导弹由哪些要素组成
A. .战斗部
B. .动力装置
C. .制导系统
D. .本身是一个飞行器